单位净值是什么意思
更新时间：2023-10-19 10:05:25
•
阅读：128
单位净值，指每份额基金当日的价值。是基金净资产除以基金总份额，得出的每份额基金当日的价值。每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发生在外的基金单位总数，就是每单位基金净值。
本文采摘于网络，不代表本站立场，转载联系作者并注明出处： https://www.bjhuiqi.net /showinfo-36-1148699-0.html